近日，在中国人民银行内蒙古自治区分行的支持和指导下，蒙商银行、恒泰证券先后开展标准债券远期和人民币利率互换集中清算业务。这标志着内蒙古自治区法人金融机构在银行间利率衍生品集中清算机制应用上迈出重要一步，为自治区内金融机构使用简单透明的衍生品管理利率风险提供了实践经验。
上海清算所利率衍生品业务包括人民币利率互换和标准化利率衍生品集中清算业务。人民币利率互换集中清算业务于2014年推出，可清算由中国外汇交易中心达成的固息对浮息利率互换交易，标的利率覆盖FR007、Shibor O/N、Shibor_3M和LPR 1Y，支持询价、请求报价、点击成交和实时承接等交易方式，具有对手方风险低、资金结算效率高、流动性强等优势。标准化利率衍生品包含标准债券远期和标准利率互换两种产品，分别挂钩流动性最好的政策性金融债和同业存单发行利率，采用匿名交易、实时承接机制，产品设计高度标准化，交易清算一体化无缝衔接。2025年以来，上海清算所人民币利率衍生品清算名义本金超50万亿元，同比增长近70%，参与者全面覆盖银行、券商、保险、非法人产品等各类市场机构，业务发展步入高速增长期。
为推动内蒙古地区金融机构使用基础型衍生品有效管理利率风险，中国人民银行内蒙古自治区分行与上海清算所紧密合作，多次参与中国人民银行和基础设施的银行间衍生品业务培训，持续加强对辖内机构使用简单透明的衍生品开展风险管理的宣传教育和市场培育，推动建立主动管理风险的意识。在本次业务推动过程中，中国人民银行内蒙古自治区分行着力摸排辖内机构的业务需求，疏通实操中的难点问题，对辖内机构成功落地利率衍生品业务给予全方位的政策指导和支持。上海清算所作为中国人民银行主管的国家重要金融基础设施和我国首家监管机构认定的合格中央对手方，聚焦主责，主动作为，与中国人民银行分支机构建立政策落实协同机制，共同推动银行间人民币衍生品市场高质量发展。
上海清算所表示，下一步，将继续在中国人民银行的指导下，积极发挥金融基础设施专业优势和桥梁纽带作用，不断深化与中国人民银行分支机构的工作协同，持续开展市场培育配资论坛资讯，优化业务机制，提升服务质效，推进银行间衍生品市场迈入发展新阶段，切实发挥服务实体经济、防范金融风险的重要作用。
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